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Hace 5 meses
Chile
Solicita urgente

ANALISTA DE TESORERIA #SOL009

Grafton
Headhunter

Les comento que nos encontramos en búsqueda de un ANALISTA DE TESORERIA CON EXPERIENCIA EN MULTINACIONALES, quien será responsable de Planificar la gestión de fondos y necesidades de financiamiento de la empresa, manteniendo contacto con Bancos, entidades regulatorias y clientes internos a fin de presentar a la Dirección de Finanzas para la toma de decisiones.

Funciones:

  • Generación de Flujo de Caja Semanal
  • Planificación de Capital de Trabajo
  • Identificación de necesidades, negociación y gestión con Bancos
  • Responsable de la construcción de reportes Regionales y Casa Matriz
  • Generación del Informes de área de Tesorería
  • Centralización de Pagos desde R.R.H.H. para los movimientos contables
  • Apoyo en la verificación de datos bancarios desde R.R.H.H. o Proveedores
  • Evaluación y Asignación de Fondos Fijos
  • Emisión y Custodia de Documentos Valorados
  • Controlar el flujo de la documentación valorada
  • Realizar requerimientos de pagos (en base a requerimientos del área)
  • Carga de Cartolas (extractos) bancarios y contabilización en SAP

Formación

  • Contador Auditor, Ingeniero Comercial o Carrera a fin (Titulado)
  • Manejo de Microsoft Office a nivel intermedio.
  • Conocimiento en Sistema SAP (Modulo FI) EXCLUYENTE
  • Manejo de Sistemas de Planificación de recursos empresariales (ERP contables)
    Experiencia
  • Experiencia laboral mínima de 5 años en áreas relacionadas a Tesorería en empresas de grandes volúmenes y/o servicios. **
  • Experiencia en gestión del área de Tesorería.
  • Experiencia previa en labores contables asociadas al cargo (crédito y cobranza, manejo de cuentas de clientes, conciliaciones bancarias, análisis etc.).