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Hace 11 meses
Chorrillos
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Jefe de Tesorería y Finanzas

Delice Alimentos
Empresa

REQUISITOS:

  • Estudios: Finanzas, Contabilidad, Economía, Administración o afines.
  • Conocimiento de Tesorería y Finanzas Corporativas
  • Conocimiento de SAP B1
  • Excel Nivel Avanzado
  • Capacidad de aprendizaje rápido, trabajo bajo presión, liderazgo, toma de decisiones y análisis crítico

FUNCIONES:

  • Realizar la proyección de estados financieros anual y mensual para el análisis de flujo de caja y situación financiera de la empresa.
  • Preparar y presentar los reportes de análisis de flujo de caja de corto, mediano y largo plazo (semanal, mensual, anual)
  • Informar a la Gerencia General sobre la situación económica financiera de la organización y detectar oportunamente desviaciones al presupuesto general para establecer correctivos y/o ajustes por áreas.
  • Analizar las cuentas por cobrar, posición de tesorería, entre otros para evaluar las necesidades de financiamiento de corto plazo y largo plazo.
  • Analizar y optimizar el capital de trabajo, eficiencias en la rotación de las cajas.
  • Optimizar la posición de caja considerando fluctuaciones en el Tipo de Cambio.
  • Negociación y ejecución de financiamientos estructurados para las necesidades de las empresas. Trabajo de la mano con asesores de distintos bancos. Incluyendo la negociación y administración de las garantías (cartas fianza, cartas de crédito) otorgadas y recibidas de la empresa.
  • Supervisar y controlar el cumplimiento de obligaciones con bancos, entidades gubernamentales y/o inversionistas y proveedores.
  • Administrar las cuentas bancarias de la empresa y manejar la conciliación bancaria.
  • Proponer, diseñar y aplicar los procedimientos del área de tesorería, contabilidad y riesgos crediticios.